Capitolul 1.

Descrierea pietelor de capital.

1.1                     Caracterizare generala a finantelor.

1.2  . Segmentarea pietei financiare.

1.3      Tipologia pietelor de capital

1.4            Componentele pietei de capital

1.5. Functia de evaluare a proiectelor de investitii

1.6.1. Cotatia discontinua (intermitenta)

1.6.2. Cotatia continua in timpi diferiti si in timp real

1.6.3. Organizarea sitemului bursier

     1.7 Problema optiunilor (options)

1.8 Organizarea pietei optiunilor negociabile

    1.8.1   Contractul de tip CALL

1.8.1.1. Motivatia cumpararii unui contract CALL

1.9 Concluzii

Capitolul 2

Fundamente statistico-matematice utilizate in analiza pietelor de capital

2.1. Indicii bursieri-constructie si relevanta

2.2 Atribute si functii noi pentru indici bursieri

    2.3 Rentabilitatea valorilor mobiliare

        2.4 Calculul ratei anuale de rentabilitate

2.5 Riscul unui titlu mobiliar

CAPITOLUL 3

RISCUL SI INCERTITUDINEA IN CADRUL PIETELOR DE CAPITAL

3.1. Notiuni generale despre riscul pe piata de capital

3.2. Deciziile pe piata de capital

      3.3. Componentele riscului valorilor mobiliare

     3.4. Modelul liniar al rentabilitatii titlurilor

     3.5. Volatilitatea titlurilor individuale

      3.6. Intensitatea corelatiei dintre rentabilitatea titlurilor si rentabilitatea pietei bursiere

      3.7. Variabila e ca masura a riscului specific

      3.8. Rentabilitatea si riscul unui portofoliu de doua titluri

      3.9. Tipuri de corelatii rentabilitate-risc într-un portofoliu

 de doua titluri

      3.10. Frontiera eficienta. Portofoliul cu varianta minimala absoluta (PVMA)

      3.11. Rentabilitatea si riscul unui portofoliu format din "n" titluri

      3.12.  Selectia portofoliului de "n" titluri

      3.13. Riscul specific si riscul sistematic al portofoliului de

"n" titluri

      3.14. Situatia unui portofoliu echiponderat