Introducere

Capitolul 1.

Locul si rolul circulatiei numerarului în cadrul circulatiei banesti

1.1 Baza obiectiva a existentei banilor

1.2 Conceptul de masa baneasca si modalitatile de determinare a cantitatii de bani în circulatie

1.3 Interrelatia dintre sfera numerarului si cae a banilor de cont

Capitolul 2

Fundamentarea fluxurilor banesti cu numerar la nivelul sucursalei BNR Iasi

2.1.Graficul de încasari si plati, instrument operativ utilizat în dimensionarea fluxurilor cu numerar

2.2 Viteza de circulatie a banilor, indicator de exprimare a eficientei circulatiei numerarului

Capitolul 3

Evidenta si contabilitatea operatiunilor banesti cu numerar la nivelul Finansbank (România) S.A., sucursala Iasi

3.1. Organizarea si functionarea Serviciului Tezaur-Casierie

3.1.1.Organizarea caselor operative

3.1.2.Organizarea caselor cu program prelungit

3.1.3.Organizarea grupelor de verificare a numerarului

3.2 Tehnica si evidenta încasarilor în numerar

3.3 Tehnica si evidenta platilor în numerar

3.4 Regularizarea diferentelor de numerar

3.5 Dinamica operatiunilor de încasari si plati în lei si valuta la Finansbank (România) S.A

3.6 Perspective de dezvoltare a activitatii de casierie la Finansbank (România) S.A

Capitolul 4

Tehnica si evidenta operatiunilor de emisiune a numerarului

4.1 Organizarea activitatii bancare privind emisiunea numerarului la nivelul sucursalei BNR Ias

i 4.2 Tehnica de lucru si evidenta privind alimentarea cu numerar a fondului de rezerva

4.3 Evidenta bancara privind punerea si retragerea numerarului în si din circulatie

Concluzii si propuneri

35 de pagini