Cuprins : prima parte:

1. Mediul activitatii intreprinderii

1.1. Organizarea activitatii intreprinderii PROMATEX. S.A. FOCSANI.............................................................................1

1.2. Piata si competitia................................................................5

1.3. Relatiile financiare ale intreprinderii PROMATEX S.A. Focsani .................................................................................6

2. Analiza fluxurilor financiar - monetare ale intreprinderii

2.1. Analiaza fluxurilor finhanciar- monetare ale intreprinderii "PROMATEX"....................................................................................9

2.2. Analiza fluxurilor financiar de constituire si utilizare a fondurilor financiare..........................................................................30 2.3. Analiza fluxurilor financiar monetare prin indicatori........31

2.4. Indicatori ai profitabilitatii...................................................40

3.1. Diagnosticul commercial........................................................46

3.2. Diagnosticul organizarii conducerii si resurselor umane....46

3.3. Diagnosticul financiar in termeni de lichiditate,grad de indatorare, rentabilitate......................................................................47

3.4. Diagnosticul corelatiei fondului de rulment, necesar de fond de rulment si trezorerie..................................................................................48

3.5. Diagnostic privind profitabilitatea…………………………….49

3.6. Diagnostic general………………………………………………49

3.7. Analiza pe puncte "tari" si "slabe".............................................50

partea a - II -a. 4.

Proiectarea fluxurilor financiar - monetare ................................52